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写一篇《投融资计划表》小技巧（精选5篇）
更新日期:2025-07-13 09:27
写作核心提示：
投融资计划表是企业在进行融资活动时，向投资者展示其资金需求、资金用途、预期收益等信息的工具。撰写投融资计划表时，以下事项需要注意：
一、明确目标
在撰写投融资计划表之前，首先要明确企业的融资目标。这包括融资额度、融资用途、融资期限等。明确目标有助于投资者了解企业的融资需求，从而更好地评估投资风险和回报。
二、详细阐述企业背景
在投融资计划表中，要详细阐述企业的背景信息，包括企业成立时间、主营业务、市场地位、核心竞争力等。这有助于投资者了解企业的基本情况，增强其对企业的信心。
三、明确资金用途
投融资计划表要明确资金用途，包括研发、生产、市场推广、设备购置等方面。投资者关注资金用途，是因为他们希望了解资金是否用于企业发展的关键环节，以及资金投入的回报率。
四、展示财务状况
在投融资计划表中，要展示企业的财务状况，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。这有助于投资者了解企业的盈利能力、偿债能力和经营风险。
五、分析市场前景
在投融资计划表中，要分析市场前景，包括行业发展趋势、竞争对手分析、市场份额等。这有助于投资者了解企业的市场地位和发展潜力。
六、阐述融资方案
投融资计划表要阐述融资方案，包括融资方式、融资期限、融资利率、还款方式等。这有助于投资者了解企业的融资成本和风险。
七、预测未来收益
一张图了解股权投融资流程：种子、天使、VC
1、融资策略与融资计划 明确融资需求与目的，制定融资策略与计划。 2、投前内部审计与整改 进行公司内部审查，免融资尽调结果不符合投资条件导致融资失败。 3、撰写商业计划书（BP） 依据融资策略撰写BP。BP撰写有两个逻辑线：项目的商业价值与投资价值。不专业的BP可能被投资人认为粗略和不专业，影响对项目团队的评价。可寻求专业BP策划师的帮助。 4、PR：融资宣传 主要是宣传项目的商业价值与投资价值。在36氪等专业媒体进行融资推广。 5、寻找投资人 通过朋友介绍、海投、 FA机构、孵化器、行业协会、政府机构、MBA同学会、校友会等渠道寻找投资人并投递商业计划书。 6、约见投资人 投资人通过BP了解项目，如果感兴趣会约见项目创始人及核心团队进一步交流。如果认可，就会进行初步行研，看看赛道。 7、应对初步尽调 如果赛道不错，项目方也靠谱，投资人就会初步立项，并初步尽调。 8、PR：投资人关系 通过投资经理PR更高级别的投资人。 9、投资意向（TS） 如果成功立项，就会给项目方发投资意向书（TS），签署保密协议（NDA），并安排尽职调查。 10、应对尽职调查 尽调决定了投资人是否投资及投资条件。尽调结束，投资经理会整理尽调资料，撰写投资建议书，为上投决会做准备。 11、确定交易架构 依据尽调结果和融资策略，调整并确定最终的融资交易架构。 12、条款谈判 主要针对股份购买协议（SPA）及股东协议（SHA）进行谈判。 13、签署投资协议 主要文件是股份购买协议（SPA）及股东协议（SHA）。 14、打款交割 投资人按协议约定支付投资款或转让款，各方办理股权变更登记、人员委派、资料、印章交接。
投资人青睐的商业计划书要素及团队搭建，交流数字经济投融资策略
2020年11月4日，成都市数字经济商会“中小数字经济企业投融资策略”主题沙龙在电子科技大学全球校友服务中心顺利举行。来自比特资本、香港华夏常青证券、上海汇石资本、川发展旗下兴川产融投资、川商投旗下锦盛基金等多家投资机构的10余位高管，成都市数字经济商会的20余家会员企业负责人和成华区建设路金融商务总部发展区促进中心粟爱民主任及团队聚在一起，从政府、资本和企业三个视角出发，围绕“中小数字经济企业投融资策略”这一主题，跨界碰撞思维火花、探讨分享实战经验。
2020省政协重点督办提案《关于加快建设国家数字经济创新发展试验区的建议》专家组成员、致公党四川省委研究室主任张家伟，中共成都市委统战部经济处原调研员苗昌荣作为特邀调研专家出席本次沙龙。本次沙龙共分三个篇章，每个篇章由主旨演讲、专家视角和会员声音三个环节组成。恒戬管理咨询管理合伙人、上海汇石资本业务部总经理、中国名校EMBA私董会创始人CEO施缨老师从商业计划书要素、投资人看重的1-3分钟、投资人的血液和喜好、不投的类型和团队以及“铁三角、混搭、年龄搭”等团队搭建方面，作题为《投资人青睐的商业计划书要素及团队搭建》的主旨报告。香港华夏常青国际控股集团、华夏常青证券有限公司合伙人、执行董事、西南财经大学客座教授、日本立正大学金融学博士张书译老师从私募基金投资逻辑、股权投资基金投资步骤、私募股权投资基金投资关注的要点、应对投资方尽职调查的准备、创始人维持控股权的三大策略、数字经济投融资项目案例介绍、港股上市的要求、流程和费用等方面，为大家带来题为《私募基金投资逻辑及数字经济企业融资实务》的主旨报告。成华区建设路金融商务总部发展区促进中心粟爱民主任以《成华区营商环境及投资政策介绍》为题，从成华区“1556”发展战略、成华区现代产业体系、成华区属产业基金、“服贷投联动”模式以及《成华区关于加快培育市场主体促进经济高质量发展的若干政策》中与商会企业最相关的10条优惠政策进行解读。比特资本创始合伙人，前创业家黑马工场合伙人-负责i黑马投融资平台、天使俱乐部，前盛大投资副总裁张瑶；川商总会常务副会长单位、普瑞国际控股集团战略投资副总裁，美国路易斯安那理工大学博士杜旭东；四川兴川产融投资管理公司董事总经理、四川大学MBA(研修)校友会秘书长黄泽林；四川商投锦盛基金管理有限公司投资经理唐茂凡、王佩云结合自身多年操盘公募、私募、国资产业基金等投融资项目的案例和经验，对三个主旨演讲做专业深化补充。成都汇融昌达数字科技有限公司董事长周鑫、成都圣朴网络服务股份有限公司董事长向宏伟、成都柯诺维企业管理有限公司董事长金正权、成都贞元知识产权咨询服务有限公司董事长胡雪飞、四川纵横六合科技股份有限公司董事长彭寒兵、成都思默思科技有限责任公司董事长练祥建、成都精沛科技有限公司董事长付尚波、四川迅合联大数据科技有限公司总经理韩凯、成都中蓝信息技术有限责任公司总经理代强、四川合美软件信息技术有限公司总经理李尚伟等20余家成都市数字经济商会会员企业负责人全程参与交流。会员企业家表示，数字经济是目前投融资领域的一大风口，本次沙龙为会员企业间、会员企业和资本间、会员企业和政府间搭建起交流互动的渠道，通过“主旨演讲+专家视角+会员声音”三大环节促进深化沟通，让会员企业们对数字经济项目的投融资方略有了系统性的认识，交流分享了许多数字经济领域的投融资成功/失败案例，助力各会员企业充分整合外部资源，将自身企业做大做强。张家伟做调研总结发言，他表示，本次沙龙聚焦数字经济企业的投融资话题，突破口细而深。到场专家和企业家不仅分享了数字经济企业的投融资策略，还将成都的数字经济产业发展和资本活跃现状等与北上广深进行对比分析，具有调研价值。下一步，专家组将进一步深化有关数字经济产业的调研，以建议提案的方式向党委政府反应数字经济企业的发展诉求。来源：成都市数字经济商会
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